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一、鋼材需求分析
進入新年以來,隨著天氣轉(zhuǎn)冷,螺紋鋼終端需求雖然有所回落,但總體上仍然表現(xiàn)出較強的韌性。歲末年初,國內(nèi)房地產(chǎn)銷售依然紅火,帶動房企迎接春節(jié)銷售旺季的趕工潮,據(jù)調(diào)研,寒潮并沒有逆轉(zhuǎn)建筑鋼材的銷售節(jié)奏,但目前涂塑螺旋管價格的高價格對下游用戶采購形成一定影響,冬儲意愿不強,按需采購成為習慣。
去年8月份以來國內(nèi)制造業(yè)保持較快增長,對板材特別是冷熱軋板卷的需求量迅速增加。加之國外鋼企受疫情影響大面積停工,導致板材價格大幅上漲,帶動我國板材出口量大幅增加,部分鋼企的出口訂單已經(jīng)排到今年4月份,國內(nèi)外制造業(yè)需求推動下,板材需求持續(xù)保持強勁勢頭。
二、鋼材供給分析
去年12月29日工信部部長在全國工業(yè)和信息化工業(yè)會議上提出:要堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保粗鋼產(chǎn)量同比下降,并將發(fā)布新版鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法。近期如果出臺具體措施,將對國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量產(chǎn)生重大影響。
去年底以來鋼鐵原材料價格的快速上漲,嚴重擠壓了鋼廠的利潤空間,目前測算的螺紋鋼毛利在50元左右,熱卷利潤也僅有110元左右,隨著建筑鋼材需求淡季的來臨,鋼廠出貨量將進一步下降,低利潤和低銷量必要導致部分鋼企主動減產(chǎn)。從目前了解情況來看,進入1月后,處于采暖季的華北地區(qū)多地大氣污染管控力度有所加強。春節(jié)前生產(chǎn)低利潤建筑鋼材的鋼企高爐例行檢修將有所增加。
在鋼材供給下降的背景下,春節(jié)前后鋼材下游需求也將出現(xiàn)明顯下行,鋼材市場在1月底到2月份將出現(xiàn)供需雙弱的局面,鋼材價格亦會呈現(xiàn)漲跌兩難的走勢。
三、鋼材進口沖擊有限
1月1日起,再生鋼鐵原料進口標準正式實施,但國內(nèi)外廢鋼價差快速收縮,考慮到運費、稅費以及時間成本,進口廢鋼利潤大幅減少,進口原料對國內(nèi)的沖擊不大。
去年11月鋼坯進口的利潤很大,鋼坯進口量環(huán)比10月微增,但隨著海外需求的快速恢復,進口量難有明顯提升,預計對國內(nèi)鋼廠市場沖擊有限。
四、供需雙弱,警惕春節(jié)前后鋼價調(diào)整壓力
上周鋼材市場價格強勢震蕩,由于前期價格上漲太快太猛,前半周價格有所下跌。隨著下半周鐵礦石、焦炭等鋼鐵原料價格的持續(xù)上漲,在鋼材期貨的帶動下,鋼材市場情緒受到提振,鋼廠和鋼貿(mào)商報價均連續(xù)上調(diào)。
建筑鋼材目前供需格局相對穩(wěn)定,需求轉(zhuǎn)弱也符合鋼材市場淡季預期。市場整體成交與上周基本持平,但由于寒冬天氣和全國疫情防控升級,需求大量增加幾乎沒有可能,加之一月中旬建筑工地工人分批放假返鄉(xiāng)將開始,建筑鋼材銷量將逐步下降。
板材需求整體保持旺盛,前期快速上漲導致高價下成交偏謹慎,去庫暫時受到一定抑制。但考慮到年前大高爐檢修將會增多,預計將壓制板材產(chǎn)量,且在國內(nèi)外制造業(yè)復蘇背景下,內(nèi)外需求共振將使得熱卷需求得以維系,整體供需格局仍向好,中長期保持樂觀。由于華北地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)的影響,產(chǎn)量處于全年偏低的水平。從鋼企生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)來看,工業(yè)用鋼材的訂單整體趨于穩(wěn)定增長態(tài)勢。
當前在市場需求減少的背景下,鋼廠供應不會出現(xiàn)大幅度增加,成本大增、生產(chǎn)利潤下降將促使鋼廠積極挺價。湖南大口徑螺旋鋼管商家預計,一月中旬國內(nèi)鋼材價格將強勢震蕩,但需警惕春節(jié)前后鋼材價格調(diào)整壓力。