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進(jìn)入鋼鐵行業(yè)“金三銀四”傳統(tǒng)旺季,國(guó)內(nèi)外共振,有望引發(fā)新一輪鋼鐵需求。3月首周防腐螺旋管連續(xù)提價(jià),在碳中和背景下,鋼材供給將受到抑制,產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將再平衡。
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,隨著新冠疫情形勢(shì)的緩和,美國(guó)的制造業(yè)逐漸復(fù)蘇,但很多鋼鐵廠產(chǎn)能恢復(fù)緩慢,導(dǎo)致鋼材供應(yīng)不足。在一家零部件制造商了解到,由于行業(yè)內(nèi)鋼鐵原材料供應(yīng)不足,以前8周能收到的鋼材,現(xiàn)在卻需要12至16周,陷入“有訂單,卻無(wú)鋼材”的窘?jīng)r,據(jù)統(tǒng)計(jì),全美大概有3萬(wàn)多家零部件制造廠面臨同樣困境。
隨著美國(guó)出臺(tái)一系列財(cái)政刺激政策,經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,以鋼鐵為代表的大宗商品或持續(xù)受益。
美國(guó)國(guó)會(huì)參議院6日午間投票通過(guò)1.9萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃。加上去年12月份美國(guó)通過(guò)的9000億美元援助計(jì)劃,相當(dāng)于美國(guó)短時(shí)間內(nèi)增加了2.8萬(wàn)億美元的財(cái)政刺激。有分析稱,在金融市場(chǎng)上的影響是美國(guó)長(zhǎng)端利率和通脹預(yù)期快速推升。
分手人士認(rèn)為,疫情暴發(fā)以來(lái)的經(jīng)驗(yàn)是:財(cái)政刺激落地前后以及疫情前景明朗階段,海外市場(chǎng)就會(huì)提升風(fēng)險(xiǎn)偏好,美股強(qiáng)勁、美元走弱;財(cái)政刺激影響削弱以及疫情不確定性升溫共振之際市場(chǎng)情緒就會(huì)降溫,美股波動(dòng)、美元反彈。因此,未來(lái)一個(gè)季度在第三輪財(cái)政刺激落地預(yù)期下,海外市場(chǎng)有望再度迎來(lái)一輪風(fēng)險(xiǎn)偏好提升行情。此間,美股繼續(xù)保持漲勢(shì)、美元再度走弱、國(guó)際定價(jià)的大宗商品(有色、原油等)也有望表現(xiàn)積極。
2021年美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期仍在升溫,疊加流動(dòng)性寬松,預(yù)計(jì)將推動(dòng)大宗商品價(jià)格繼續(xù)上行。
鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“金三銀四”傳統(tǒng)旺季
“金三銀四”是鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)旺季。上周,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)提價(jià)的情況。據(jù)中信證券調(diào)研顯示,上周鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)持續(xù)漲價(jià),每天連漲2-3次,較為少見(jiàn),終端需求恢復(fù)但是上游開(kāi)始限產(chǎn),終端庫(kù)存非常低,需求帶來(lái)的補(bǔ)庫(kù)比往年更加激烈。
具體來(lái)看,上周末唐山鋼坯價(jià)格上調(diào)110元每噸,為4410元每噸。其中3月6日出現(xiàn)連續(xù)上漲,上漲60元每噸。7日價(jià)格繼續(xù)出現(xiàn)連漲,上漲50每噸。當(dāng)前唐山昌黎地區(qū)普方坯價(jià)格為4410元每噸。
除了需求帶動(dòng)外,上游限產(chǎn)也是推動(dòng)價(jià)格的重要因素。
3月2日,唐山市印發(fā)《唐山市3月份大氣污染綜合治理攻堅(jiān)月方案》,涉及鋼鐵行業(yè)主要措施包括關(guān)閉7座450立高爐和一家鋼廠,要求排污總量在1-2月的基礎(chǔ)上,減量45%以上等。大口徑螺旋鋼管供應(yīng)商指出,限產(chǎn)消息公布后,市場(chǎng)看漲情緒再次推高,鋼材期貨單日漲幅近200遠(yuǎn),熱軋主力合約突破5000元。
2020年唐山市粗鋼產(chǎn)量1.44億噸,月均產(chǎn)量為1200萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)影響3月份粗鋼產(chǎn)量約510萬(wàn)噸。若該限產(chǎn)政策貫穿全年,則影響粗鋼供給6120萬(wàn)噸。整體看,對(duì)供給影響較大。碳中和背景下,壓減粗剛產(chǎn)量,帶來(lái)行業(yè)供給收縮已是大勢(shì)所趨。